اندیکاتورها ابزارهایی هستند که همواره افراد را در جهت انجام تحلیل تکنیکال یاری کرده‌اند. این دسته از راهنماها دارای معادلاتی نسبتاً پیچیده بوده و دیتای قیمت را می‌گیرند و نتیجتاً یک خروجی به معامله‌گران ارائه می‌دهند. نمونه‌های گوناگونی از اندیکاتورها وجود دارند که ما در این مقاله قصد داریم تا به adx، یکی از برترین ابزارهای کمکی معامله‌گران بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
اندیکاتور adx چیست و چه کاربردی دارد؟
اندیکاتور adx مخفف عبارتAverage Directional Movement Index بوده که یکی از انواع اندیکاتورهای روندی محسوب می‌شود. این indicator توسط J.Welles Wilder طراحی شد؛ وی حالاتی گوناگونی را برای این ابزار تعریف کرد. اصلی‌ترین قابلیت این ابزار تشخیص قدرت روند بوده و می‌تواند به عنوان یک دستیار برای تریدرها مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که معامله‌گر همچنان از روند و جهت آن اطمینان نداشته باشد، یا نداند که قدرت روند چقدر است؛ می‌تواند از ADX بهره ببرد. شما با استفاده از این ابزار می‌توانید قدرت روند را مورد بررسی قرار دهید و درباره ورود یا خروج از معامله تصمیم‌های قطعی بگیرید. هرچند که پیشنهاد ما آن است که از این اندیکاتور صرفاً به عنوان یک مکمل بهره ببرید و نه یک استراتژی مستقل.
فرمول و معادلات اندیکاتور adx
اندیکاتور adx دارای سه خط که عبارت‌اند از:
- ADX
- DI+
- DI-
این سه خط اصلی‌ترین خطوط این ابزار هستند و برای محاسبه DI، لازم است تا صرفاً در یک بازه زمانی خاص، بیشترین و کمترین قیمت را در آغاز و پایان بازه زمانی در نظر گرفت. در ابتدا بیشترین قیمت را از بالاترین قیمت قبلی کم می‌کنیم و مقدار حاصل شده را DM+ نام گذاری می‌نماییم. پس از آن، پایین‌ترین قیمت قبلی را از نیز پایین‌ترین قیمت فعلی کم می‌کنیم و آن را DM- می‌نامیم. هرکدام از DM+ و DM- که بیشتر بود را به عنوان DI+ و DI- در نظر می‌گیریم و DI دیگر را نیز عدد صفر قرار می‌دهیم.
حال جهت محاسبه خط ADX، لازم است تا DX را بررسی کنیم. برای این کار باید قدر مطلق عدد حاصل شده از تفریق DI+ و DI- را در بازه زمانی مورد نظر، تقسیم بر مجموع آنان کنیم و در عدد ۱۰۰ ضرب نماییم. جهت به دست آوردن اولین مقدار ADX، صرفاً لازم است تا مجموع DX را بر دوره زمانی تقسیم کرد. به عنوان نمونه، در یک دوره ۱۴ روزه، جمع ۱۴ دوره از DX را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌نماییم. برای مقادیر بعدی نیز لازم است تا مقدار قبلی ADX را در عدد ۱۳ ضرب کرده و با DX فعلی کرده جمع کنیم؛ نهایتاً مجموع را بر عدد ۱۴ تقسیم کنیم.
تنظیمات اندیکاتور adx
تمامی اندیکاتورها به طور پیش فرض دارای اعداد و تنظیمات خاصی هستند. اینکه شما تنظیمات این ابزارها را بر روی چه عددی قرار دهید، بستگی به استراتژی شخصی شما دارد. اما برای هر indicator، توسط سازنده آن، تنظیماتی استاندارد توصیه شده است. برای نمونه، اندیکاتور ADX به طور دیفالت بر روی دوره ۱۴ روزه بوده و به صورت عمومی پیشنهاد می‌شود که از این استاندارد بهره ببرید؛ چراکه تریدرهای زیادی در دنیا هستند که از آن استفاده می‌نمایند. شایان ذکر است که اگر قصد داشته باشید که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارهای کمکی استفاده کنید، باید حتماً دوره‌های آنان را با هم مطابقت دهید. به عنوان مثال، اگر بخواهید از این اندیکاتور در کنار RSI استفاده کنید، باید تنظیمات را بر روی دوره ۱۴ بگذارید.
چگونه اندیکاتور adx را تحلیل کنیم؟
شما می‌توانید اندیکاتور adx را به روش‌های گوناگونی تحلیل کنید؛ به طور کلی، خطوط ADX و DI و ترکیب آنان با هم به این اندیکاتور معنا می‌بخشند. چند روش مهم برای درک اندیکاتور adx عبارت‌اند از:
- تحلیل ADX
- تحلیل خطوط DI
برای آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاملا رایگان کلیک کنید
تحلیلADX
خط اصلی ADX(قرمز رنگ ) درواقع شاخص میانگین حرکت جهت‌دار بوده و نشانگر قدرت روند هستند. به طور کلی، می‌دانیم که قیمت‌ها در سه حالت روند نزولی، روند صعودی و روند خنثی حرکت می‌کنند. هنگامی که خط ADX به شکل صعودی باشد، نشان دهنده آن است که قدرت روند در حال افزایش است. توجه داشته باشید که اندیکاتور ADX قادر نیست تا جهت حرکت را عیان کند. روند قیمت نیز می‌تواند صعودی یا نزولی نوسان کند. صعودی بودن خط ADX صرفاً نشان از آن دارد که روند فعلی، قوی‌تر شده است. این نکته، چنانچه خط ADX بیشتر از ۴۰ باشد، صحت بالاتری خواهد یافت.
حال متوجه شدیم که صعودی بودن خط ADX چه معنایی دارد. اما ممکن است با خود بگویید که اگر نزولی باشد چگونه آن را تحلیل کنیم؟ باید گفت که نزولی بودن خط ADX به معنای ضعف روند می‌باشد و این ویژگی در مقادیر کمتر ۲۰ صحت بالاتری دارد؛ در شرایطی که وقتی خط ADX به پایین‌تر از ۲۰ برود، نمایانگر بی روندی بازار می‌شود. همچنین اگر خط صاف باشد، بازار خنثی خواهد بود.
تحلیل خطوط DI
با توجه به معادلات و روش‌های محاسبه DIها، می‌دانیم که DI+ (خط آبی رنگ)یعنی قیمت فعلی از قیمت ابتدایی دوره بالاتر می‌باشد. از همین رو، چنانچه DI+ بالاتر از DI- باشد، بازار صعودی خواهد بود. در کنار این مورد، از آنجایی که DI- (خط نارنجی)معنای پایین‌تر بودن قیمت فعلی نسبت به قیمت ابتدای دوره را دارد، وقتی خط DI- بالاتر از DI+ باشد، بازار نزولی تلقی می‌گردد.
چگونه از اندیکاتور adx سیگنال بگیریم؟
چگونگی دریافت سیگنال از نمونه‌های گوناگون اندیکاتورها، کاملاً بستگی به استراتژی شما دارد. رواقع داشتن استراتژی به معنای آن است که هدف خود از معامله را بدانیم و دقیقا از پیش تعیین کنیم که در آینده، واکنش ما به هر اتفاقی چگونه خواهد بود. روش استفاده از اندیکاتور ADX برای هر فرد باتوجه به استراتژی‌ای که دارد، متفاوت است؛ در ادامه به چند نمونه کاربرد اندیکاتور adx می‌پردازیم.
- عبور خط adx از عدد ۲۰: گفتیم که خط ADX نشانگر قدرت روند می‌باشد. با صعودی شدن ADX و عبور آن از عدد ۲۰، می‌توانیم متوجه شویم که روند قدرت کافی را برای ادامه دارد. در این شرایط تریدرها باید در جهت روند معامله کنند.
- تقاطع خطوط DI با ADX: گفته شد که بالاتر بودن خط DI+ نشان می‌دهد بازار صعودی بودن و بالاتر بودن خط DI- می‌گوید که بازار نزولی است؛ تقاطع این خطوط نیز در ترکیب آن با خط ADX معنای دیگری را نیز داراست. چنانچه این دو خط باهم تقاطع داشته باشند و به طور همزمان خط ADX نیز صعودی باشد و همچنین به بالای محدوده ۲۵ ورود کرده باشد؛ می‌تواند یک سیگنال خرید یا فروش را به ما ارائه دهد.
جمع بندی
همانطور که در متن بالا گفته شد، اندیکاتور adx به شما کمک می‌کند تا قدرت روند را مورد بررسی قرار دهید. این ابزار یکی از انواع ابزارهای مورد استفاده تحلیل‌گران تکنیکال می‌باشد. هرچند که نمی‌توانیم به طور قطع بیان کنیم که adx در همه شرایط درست عمل می‌کند. از آنجایی که هیچ قطعیت در بازارهای مالی وجود ندارد، اندیکاتور adx نیز گاهی در ارائه دیتای مرتبط با قدرت روند دچار خطا خواهد شد. نهایتاً باید گفت که شما می‌توانید از این اندیکاتور در کنار دیگر استراتژی‌های خود بهره بگیرید.
سوالات متداول
چگونه با adx استراتژی بسازیم؟
شما قادر نخواهید بود تا با استفاده از این اندیکاتور به تنهایی استراتژی بسازید. از همین رو، نیاز است تا از دیگر ابزارها و استراتژی‌ها در کنار استفاده از adx بهره بگیرید.
آیا اندیکاتور adx سودده است؟
این اندیکاتور میزان قدرت روند را نشان می‌دهد و در صورتی که از آن به عنوان یک ابزار مکمل بهره بگیرید، می‌تواند سود بالایی را به همراه داشته باشید.
نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است.
فقط کاربران ثبت نام کرده می توانند نظر ثبت کنند. لینک ورود \ عضویت در سایت.